国投瑞银信息消费混合基金信息:06月01日净值上涨2.43%,

2020-06-03 16:21:10 来源:金融界基金

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06月02日, 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银信息消费混合,代码000845)06月01日净值上涨2.43%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2230元,累计净值为1.9150元。

国投瑞银信息消费混合基金成立以来收益108.71%,今年以来收益0.99%,近一月收益4.80%,近一年收益24.26%,近三年收益21.61%。

国投瑞银信息消费混合基金成立以来分红4次,累计分红金额2.93亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为汤海波,自2018年09月01日管理该基金,任职期内收益40.01%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例6.16%)、伊利股份(持仓比例5.23%)、中国平安(持仓比例5.21%)、平安银行(持仓比例5.06%)、海大集团(持仓比例4.53%)、海螺水泥(持仓比例3.88%)、美的集团(持仓比例3.86%)、韵达股份(持仓比例3.49%)、华域汽车(持仓比例3.20%)、景旺电子(持仓比例3.16%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年中国宏观经济总体走势低迷,中美贸易冲突也经历了不断升级到相对缓和的过程,而国内经济政策则保持了比较高的定力,未见大的刺激政策,直至年末货币政策在边际上才开始显现宽松趋势。国际方面,美联储自去年12月加息后,鸽派转向明显,年内三次降息,有力的推动了美股的不断上行。A股市场在一季度大幅反弹之后总体保持震荡上行的走势,沪深300指数全年上涨36%。分行业看,日常消费和信息技术行业的涨幅大幅领先于沪深300指数,其他行业则均有不同程度的落后,结构分化的特征非常明显。

报告期内,本基金坚持自下而上精选个股的方法,在保持相对均衡的配置的同时根据性价比的原则对持仓结构进行动态调整。年内,基金较好的把握了日常消费和电子信息行业的投资机会,相对于业绩基准有所跑赢。在年末时,基金减持了估值处于高位的电子信息类股票,增持了性价比相对较高的金融行业以及部分可选消费行业股票。

报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末,本基金份额净值为1.211元,本报告期份额净值增长率为48.41%,同期业绩比较基准收益率为21.49%。

展望2020年,我们预期中美贸易冲突可能已经渡过最困难的阶段,国内宏观经济在短期内将会受到肺炎疫情的冲击,但长期影响甚微。在策略上我们将继续根据性价比的原则,自下而上精选个股,兼顾低估值、成长性以及潜在的政策刺激带来的机会,并保持相对均衡的配置,以期在中长期获得较好的回报。在当前时点下,我们会加大对偏周期的行业的关注,因为它们当前极低的估值已经较为充分的反映了经济下行的负面影响,一旦宏观经济在未来有所改善,这些行业的估值具有较大的扩张空间。对于偏成长性的股票,我们继续关注这些行业中成长性良好、估值合理的龙头公司,如果个别股票因疫情的冲击出现显著下跌,则将为我们提供更好的长期买入机会。

责任编辑:ERM523