易方达日兴资管日经225ETF基金06月02日上涨1.20%,现价1.08元,成交412.43万元

2020-06-04 16:29:15 来源:金融界基金

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06月03日 易方达日兴资管日经225ETF基金06月02日上涨1.20%,现价1.08元,成交412.43万元。当前本基金场外净值为1.0954元,环比上个交易日上涨1.22%,场内价格溢价率为-0.22%。

最新报告期内,本基金收益率为-18.16%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.53%,近3个月本基金净值上涨7.22%,近6月本基金净值下跌1.56%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0954元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益9.54%。

FAN BING(范冰),自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益9.54%。(作者:机器君)

责任编辑:ERM523